Чесний розбір тижня: з п'яти наших сценаріїв лише один дійшов до цілей

Що ми перевіряли

Щотижня ми публікуємо торгові сценарії з чітким входом, стопом і цілями. Раз на певний час чесно дивимось, що з ними сталося. Цього разу — п'ять сценаріїв 12–17 вересня (DOT, HBAR, XRP, BTC, SUI). Результат: один сценарій дійшов до обох цілей, чотири закрились по стопу. Нижче — як ми це рахували й чому це не привід ховати статистику.

Як рахували

Взяли годинні свічки Binance Futures після публікації кожного сценарію. Вхід вважали виконаним, коли ціна торкнулась зони входу зі сценарію; далі шукали, що першим: стоп чи ціль. Якщо стоп і ціль потрапляли в одну свічку — вважали стоп (консервативно). Це спрощена перевірка: без комісій, проковзування й ручного керування позицією, тож реальні цифри могли б відрізнятись.

Результати

| Сценарій | Вхід / стоп | Що сталося | |---|---|---| | DOT лонг (12.09) | зона $1,02–1,04, стоп $0,975 | стоп 15.09, цілей не було | | HBAR лонг (13.09) | зона $0,0745–0,0756, стоп $0,0728 | стоп 16.09, цілей не було | | XRP лонг (15.09) | зона $1,38–1,40, стоп $1,34 | стоп того ж дня, за 3 години | | BTC шорт (16.09) | зона $76 400–76 700, стоп $77 300 | стоп 18.09, коли BTC пішов до $81 тис. | | SUI лонг (17.09) | зона $0,71–0,73, стоп $0,677 | обидві цілі: $0,78 (18.09) і $0,827 (19.09) |

У грошах ризику (1R — відстань до стопу): чотири стопи дають −4R, SUI — приблизно +1,4R на першій цілі й +2,5R на другій. Якщо закрити пів позиції на кожній, це близько +1,95R. Разом за вибіркою — приблизно −2R. Тобто цей тиждень був збитковим для тих, хто торгував усі п'ять.

Чому стопи спрацювали

Три лонги (DOT, HBAR, XRP) відкрились 12–15 вересня, перед рішенням ФРС про підвищення ставки, і ринок пішов вниз: біткоїн 15 вересня опускався до $74,9 тис. Це не «помилка рівнів» — це макроподія, яку рівні на графіку не передбачають. BTC-шорт натомість зіткнувся зі зворотним: 18 вересня біткоїн різко зріс із ~$76,4 до ~$80,9 тис. і вибив стоп. Стоп там був вузький (≈1%), і саме він захистив від значно більшого збитку — вище йшло до $85 тис.

Що з цього варто взяти

1. Один добрий тиждень або поганий — це не статистика. П'ять сценаріїв — надто мала вибірка, щоб робити висновки про якість підходу. Оцінювати можна десятки угод.
2. Стоп — не ворог. Чотири збитки по −1R скоротили результат, але не знищили його, бо один сценарій із співвідношенням 1:2,5 покрив більшу частину. Саме так працює математика ризику: важливий не відсоток вдалих угод, а співвідношення прибутку до збитку.
3. Події календаря важливіші за рівні. Лонги перед ФРС мали вищий ризик, ніж виглядали на графіку. Перед входом варто дивитись на календар макроподій.
4. Розмір позиції. Коли стоп спрацьовує чотири рази поспіль, депозит переживає це тільки якщо ризик на угоду малий (1–2%).

Це не фінансова порада. Наведені сценарії — навчальні приклади, а розрахунок — спрощений, на основі публічних свічок Binance.