Правило ризику 1%: як розрахувати розмір позиції в трейдингу

Питання «скільки вкладати в угоду» важливіше за питання «що купити». Курс закладає два базові правила: ризик на угоду — 1% депозиту та співвідношення ризик/прибуток 1 до 3. Розберемо, як з них отримати розмір позиції.

Хочете пройти це на практиці? Безкоштовний 5-денний старт: короткі уроки в Telegram, без вкладень.

Забрати старт у Telegram →

Або відкрити безкоштовний старт на сайті →

Що означає «ризик 1%»

Це не сума, яку ви вкладаєте, а сума, яку ви готові втратити, якщо спрацює стоп-лос. Тому кредитне плече й розмір позиції підбирають під стоп, а не навпаки.

Формула в три дії

Визначте суму ризику: депозит × 1%.
Визначте відстань до стоп-лоса у відсотках від точки входу (за структурою ринку, не «на око»).
Розмір позиції = сума ризику ÷ відстань до стопа.

Навчальна ілюстрація. Депозит 1000 USDT → ризик 10 USDT. Стоп у 2% від входу → позиція 10 ÷ 0,02 = 500 USDT. Якщо стоп спрацює, збиток складе ті самі 10 USDT (1%). Числа умовні.

Де тут кредитне плече

Плече лише зменшує суму власної маржі під позицію; воно не змінює ризик, якщо ви рахували від стопа. Новачкам курс радить ізольовану маржу й малі суми, а велике плече називає ризикованим. Докладно: спот чи ф’ючерси.

Ризик/прибуток 1 до 3

Якщо ризикуєте 1%, ціль ставте так, щоб потенційний прибуток був хоча б утричі більшим за ризик. Про це — що таке risk/reward. Тоді навіть частина збиткових угод не знищує депозит.

Типові помилки

Рахувати розмір від «скільки не шкода», а не від стопа.
Пересувати стоп-лос, бо «ось-ось розвернеться».
Збільшувати ризик після серії збитків.

Повний порядок дій від аналізу до виходу — в матеріалі алгоритм угоди у 5 кроків. Також: 7 правил ризик-менеджменту.

Часті запитання

Чому саме 1%?
Так курс обмежує втрату однієї угоди, щоб серія збитків не знищила депозит.

Чи можна ризикувати більше?
Для новачка курс пропонує тримати 1% і лише з досвідом переглядати правила.

Команда кураторів SMA навчила 11 000+ студентів; з практики почніть із безкоштовного старту вище.

Матеріал ознайомлювальний, не є фінансовою порадою. Криптовалюта й трейдинг — високоризикові, гарантій доходу немає. Числа в прикладах — навчальна ілюстрація.